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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 797.00 | 28 466.00 | 57 331.00 | 85 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 4 540.00 | 3 595.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 933.00 | 33 006.00 | 190 926.00 | 223 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CF Disponibilités | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 491.00 | 33 006.00 | 398 484.00 | 431 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 106.00 | | 5 827.00 | 218 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | | 5 827.00 | 88 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 17 888.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 17 888.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VI Groupe et associés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YT Sous‐traitance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 730.00 | | | 122 730.00 |