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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 807.00 | 45 453.00 | 45 354.00 | 90 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 6 185.00 | 1 951.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 942.00 | 51 637.00 | 177 305.00 | 228 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CF Disponibilités | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 217.00 | 51 637.00 | 491 580.00 | 543 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
DL TOTAL (I) | 350 089.00 | | | 350 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 933.00 | | 5 009.00 | 223 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 933.00 | | 5 009.00 | 93 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 006.00 | 18 631.00 | | 33 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 006.00 | 18 631.00 | | 33 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VI Groupe et associés | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
YT Sous‐traitance | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |