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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 134.00 | 82 932.00 | 52 202.00 | 135 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 14 210.00 | 4 128.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 472.00 | 97 142.00 | 186 330.00 | 283 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CF Disponibilités | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 049.00 | | 341 049.00 | 341 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 521.00 | 97 142.00 | 527 379.00 | 624 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 266 698.00 | 244 326.00 | | 266 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | 22 372.00 | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 502 656.00 | 460 298.00 | | 502 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 9 413.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 10 400.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 1 227.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 722.00 | 221 820.00 | | 24 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 379.00 | 682 118.00 | | 527 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 722.00 | 221 820.00 | | 24 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 476.00 | | 43 296.00 | 240 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 283 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 153 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 476.00 | | 43 296.00 | 110 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 518.00 | 9 924.00 | 300.00 | 87 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | 9 924.00 | 300.00 | 87 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 866.00 | 38 482.00 | | 44 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 5 626.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 86 745.00 | 58 927.00 | | 86 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 054.00 | 33 821.00 | | 35 054.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 2 531.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 532.00 | 41 013.00 | | 47 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 957.00 | 6 482.00 | | 6 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 604.00 | 113 334.00 | | 127 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |