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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 801.00 | 10 661.00 | 119 140.00 | 129 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 190.00 | | 1 366 190.00 | 1 366 190.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 11 977 301.00 | 840 686.00 | 11 136 615.00 | 11 977 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 348.00 | 74 882.00 | 575 466.00 | 650 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 13 480.00 | 41 021.00 | 54 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 678 140.00 | 939 709.00 | 13 738 431.00 | 14 678 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
BZ Autres créances | 484 236.00 | | 484 236.00 | 484 236.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 322.00 | | 643 322.00 | 643 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 462.00 | 939 709.00 | 14 381 754.00 | 15 321 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501 980.00 | | | -3 501 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804 275.00 | -3 501 980.00 | | -2 804 275.00 |
DL TOTAL (I) | -6 206 255.00 | -3 401 980.00 | | -6 206 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369 848.00 | 11 529 900.00 | | 11 369 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890 085.00 | 4 713 554.00 | | 7 890 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 402.00 | 23 279.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 123 994.00 | | 307 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 504.00 | 247 013.00 | | 385 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 462.00 | 50 835.00 | | 593 462.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 588 009.00 | 16 688 575.00 | | 20 588 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 381 754.00 | 13 286 595.00 | | 14 381 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
FG Production vendue services | 1 970 731.00 | | 1 970 731.00 | 1 970 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 294.00 | | 1 990 294.00 | 1 990 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 271.00 | |
GE Autres charges | | | 118 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 796 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 205.00 | 678 022.00 | | 2 031 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 480.00 | 4 180 002.00 | | 4 835 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804 275.00 | -3 501 980.00 | | -2 804 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 352 855.00 | | 3 840 246.00 | 14 352 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 254 851.00 | 260 110.00 | 14 678 140.00 | 3 254 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 851.00 | 260 110.00 | 13 182 149.00 | 3 254 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 190.00 | | 129 801.00 | 1 366 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986 665.00 | | 3 710 445.00 | 12 986 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 024.00 | | | 152 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 232.00 | 2 568 583.00 | 3 352 106.00 | 1 723 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 232.00 | 2 557 922.00 | 3 352 106.00 | 1 723 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 307 005.00 | | 307 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 462.00 | 593 462.00 | | 593 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
VB T. V. A. | 319 608.00 | | | 319 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337 735.00 | 796 068.00 | 3 066 667.00 | 11 337 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 890 085.00 | | 7 890 085.00 | 7 890 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VP Divers | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 611.00 | 598 611.00 | | 598 611.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 566 606.00 | 2 134 854.00 | 10 956 752.00 | 20 566 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |