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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 801.00 | 29 197.00 | 100 604.00 | 129 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 190.00 | | 1 366 190.00 | 1 366 190.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 12 003 958.00 | 1 632 132.00 | 10 371 825.00 | 12 003 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 015.00 | 216 057.00 | 441 958.00 | 658 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 34 571.00 | 22 007.00 | 56 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 541.00 | 1 911 958.00 | 12 802 583.00 | 14 714 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 847.00 | 2 900.00 | 202 947.00 | 205 847.00 |
BZ Autres créances | 441 923.00 | | 441 923.00 | 441 923.00 |
CF Disponibilités | 130 114.00 | | 130 114.00 | 130 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 058.00 | 2 900.00 | 792 158.00 | 795 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 599.00 | 1 914 858.00 | 13 594 741.00 | 15 509 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 306 255.00 | -3 501 980.00 | | -6 306 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 694.00 | -2 804 275.00 | | -378 694.00 |
DL TOTAL (I) | -6 584 949.00 | -6 206 255.00 | | -6 584 949.00 |
DP Provisions pour risques | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632 773.00 | 11 369 900.00 | | 10 632 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506 063.00 | 7 890 085.00 | | 8 506 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 142.00 | 21 402.00 | | 38 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 195.00 | 306 961.00 | | 499 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 964.00 | 385 504.00 | | 295 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 247.00 | 593 462.00 | | 122 247.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 20 703.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 095 189.00 | 20 588 016.00 | | 20 095 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 741.00 | 14 381 761.00 | | 13 594 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 506 063.00 | | | 8 506 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
FD Production vendue biens | -4 649.00 | | -4 649.00 | -4 649.00 |
FG Production vendue services | 3 575 763.00 | | 3 575 763.00 | 3 575 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 208.00 | | 3 660 208.00 | 3 660 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 501.00 | |
GE Autres charges | | | 201 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 363.00 | 4 701.00 | | 22 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 161.00 | 4 701.00 | | 40 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 3 385.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 12 697.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 822.00 | -7 995.00 | | 39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 806.00 | 2 031 205.00 | | 3 798 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 500.00 | 4 835 480.00 | | 4 177 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 694.00 | -2 804 275.00 | | -378 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678 140.00 | | 36 399.00 | 14 678 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 714 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 218 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 991.00 | | | 1 495 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 182 149.00 | | 36 399.00 | 13 182 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 709.00 | 972 249.00 | | 939 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 18 536.00 | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 048.00 | 953 713.00 | | 929 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 401.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 195.00 | 499 195.00 | | 499 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567 169.00 | 10 567 169.00 | | 10 567 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 506 063.00 | 8 506 063.00 | | 8 506 063.00 |
VP Divers | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 924.00 | 655 924.00 | | 655 924.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057 047.00 | 20 057 047.00 | | 20 057 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |