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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 651.00 | 44 883.00 | 85 768.00 | 130 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 190.00 | | 1 366 190.00 | 1 366 190.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 12 052 320.00 | 2 428 036.00 | 9 624 284.00 | 12 052 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 756.00 | 353 686.00 | 312 071.00 | 665 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 413.00 | 50 692.00 | 6 721.00 | 57 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 772 330.00 | 2 877 296.00 | 11 895 034.00 | 14 772 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 219.00 | 1 795.00 | 155 424.00 | 157 219.00 |
BZ Autres créances | 610 850.00 | | 610 850.00 | 610 850.00 |
CF Disponibilités | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 706.00 | 1 795.00 | 886 911.00 | 888 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 661 037.00 | 2 879 092.00 | 12 781 945.00 | 15 661 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 684 949.00 | -6 306 255.00 | | -6 684 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 812.00 | -378 694.00 | | -347 812.00 |
DL TOTAL (I) | -6 932 761.00 | -6 584 949.00 | | -6 932 761.00 |
DP Provisions pour risques | 12 166.00 | 84 501.00 | | 12 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 166.00 | 84 501.00 | | 12 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873 465.00 | 10 632 773.00 | | 9 873 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 247.00 | 8 506 063.00 | | 8 911 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 366.00 | 38 142.00 | | 46 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 637.00 | 499 195.00 | | 357 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 964.00 | 295 964.00 | | 364 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 056.00 | 122 247.00 | | 148 056.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702 540.00 | 20 095 189.00 | | 19 702 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 781 945.00 | 13 594 741.00 | | 12 781 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 859.00 | 65 604.00 | | 28 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 911 247.00 | | | 8 911 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
FD Production vendue biens | -5 339.00 | | -5 339.00 | -5 339.00 |
FG Production vendue services | 3 667 422.00 | | 3 667 422.00 | 3 667 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 993.00 | | 3 738 993.00 | 3 738 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 231 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 22 363.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 40 161.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 339.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 339.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 39 822.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 176.00 | 3 798 806.00 | | 3 941 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 988.00 | 4 177 500.00 | | 4 288 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 812.00 | -378 694.00 | | -347 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 541.00 | | 52 935.00 | 14 714 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 772 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 275 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 991.00 | | 850.00 | 1 495 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218 550.00 | | 52 085.00 | 13 218 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 958.00 | 965 339.00 | | 1 911 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | 15 686.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 761.00 | 949 653.00 | | 1 882 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 501.00 | | 72 335.00 | 84 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 1 795.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 1 795.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 401.00 | 1 795.00 | 75 235.00 | 87 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 75 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 637.00 | 357 637.00 | | 357 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 241 619.00 | 241 619.00 | | 241 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 844 606.00 | 836 272.00 | 3 066 667.00 | 9 844 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 911 247.00 | | 8 911 247.00 | 8 911 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
VP Divers | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 320.00 | 774 320.00 | | 774 320.00 |
VW T.V.A. | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 656 174.00 | 1 736 593.00 | 11 977 914.00 | 19 656 174.00 |