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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 181.00 | 63 507.00 | 179 674.00 | 243 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 355.00 | 27 548.00 | 174 807.00 | 202 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 790.00 | 91 055.00 | 397 734.00 | 488 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 711 893.00 | | 711 893.00 | 711 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 833.00 | 1 255.00 | 23 578.00 | 24 833.00 |
BZ Autres créances | 359 425.00 | | 359 425.00 | 359 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 029.00 | 1 255.00 | 1 180 774.00 | 1 182 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 818.00 | 92 310.00 | 1 578 508.00 | 1 670 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 740.00 | | | -567 740.00 |
DL TOTAL (I) | -440 580.00 | | | -440 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 316.00 | | | 380 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 780.00 | | | 1 369 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 088.00 | | | 2 019 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 508.00 | | | 1 578 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 722.00 | | | 1 676 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 049 576.00 | | 14 049 576.00 | 14 049 576.00 |
FD Production vendue biens | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
FG Production vendue services | 189 992.00 | | 189 992.00 | 189 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 082.00 | | 14 249 082.00 | 14 249 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 264 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 868 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 654.00 | | | 364 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 654.00 | | | 381 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 785.00 | | | 356 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 734.00 | | | 14 647 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 215 474.00 | | | 15 215 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 740.00 | | | -567 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 780.00 | 1 369 780.00 | | 1 369 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 316.00 | 122 950.00 | 199 555.00 | 380 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 467.00 | 425 214.00 | 18 253.00 | 443 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 088.00 | 1 676 722.00 | 199 555.00 | 2 019 088.00 |