| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 3 865.00 | 2 877.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 8 469.00 | 11 802.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 013.00 | 12 334.00 | 14 679.00 | 27 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 682.00 | | 261 682.00 | 261 682.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 442.00 | | 535 442.00 | 535 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 455.00 | 12 334.00 | 550 121.00 | 562 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DG Autres réserves | 548 931.00 | | | 548 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 971.00 | | | -240 971.00 |
DL TOTAL (I) | 435 119.00 | | | 435 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 121.00 | | | 550 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -713.00 | | -713.00 | -713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -713.00 | | -713.00 | -713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 938.00 | | | 246 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 971.00 | | | -240 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 972.00 | | -18 959.00 | 45 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | -18 959.00 | 18 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 2 870.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 2 870.00 | | 9 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 558.00 | 308 558.00 | | 308 558.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |