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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 181.00 | 106 313.00 | 136 868.00 | 243 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 355.00 | 56 970.00 | 145 385.00 | 202 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 059.00 | 163 283.00 | 325 776.00 | 489 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 554 806.00 | | 554 806.00 | 554 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | 1 856.00 | 15 780.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 341.00 | 1 856.00 | 955 485.00 | 957 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 400.00 | 165 139.00 | 1 281 261.00 | 1 446 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DH Report à nouveau | -567 740.00 | | | -567 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 440.00 | | | -566 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 020.00 | | | -1 007 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 957.00 | | | 259 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 798.00 | | | 1 734 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 282.00 | | | 2 288 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 261.00 | | | 1 281 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 390.00 | | | 1 994 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 055.00 | 72 227.00 | | 91 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 1 166.00 | 565.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 1 166.00 | 565.00 | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 798.00 | 1 734 798.00 | | 1 734 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 957.00 | -33 934.00 | 192 119.00 | 259 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 186.00 | 234 663.00 | 18 523.00 | 253 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 282.00 | 1 994 391.00 | 192 119.00 | 2 288 282.00 |