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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 367.00 | 5 945.00 | 6 422.00 | 12 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 976.00 | 260 927.00 | 89 049.00 | 349 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 830.00 | 266 872.00 | 690 958.00 | 957 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 844.00 | 266 872.00 | 991 972.00 | 1 258 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 579 229.00 | | | 579 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
EA Autres dettes | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 743.00 | | | 412 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 972.00 | | | 991 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 743.00 | | | 412 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 703.00 | | 473 703.00 | 473 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 703.00 | | 473 703.00 | 473 703.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 874.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 901.00 | | | 480 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 572.00 | | | 480 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 146.00 | | 37 735.00 | 920 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 957 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 487.00 | | | 559 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 608.00 | | 37 735.00 | 324 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 998.00 | 43 874.00 | | 222 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 998.00 | 43 874.00 | | 222 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 043.00 | 268 043.00 | | 268 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 641.00 | 295 641.00 | 36 000.00 | 331 641.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 745.00 | 408 745.00 | | 408 745.00 |