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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 4 770.00 | 3 224.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 871.00 | 327 491.00 | 102 379.00 | 429 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 353.00 | 332 262.00 | 701 090.00 | 1 033 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 799.00 | 332 262.00 | 1 094 536.00 | 1 426 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 900.00 | 578 900.00 | | 578 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 29.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 870.00 | 17 064.00 | | 43 870.00 |
DL TOTAL (I) | 640 164.00 | 596 293.00 | | 640 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408.00 | 20 919.00 | | 6 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | 1 926.00 | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 59 965.00 | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | 76 482.00 | | 80 133.00 |
EA Autres dettes | 276 544.00 | 261 437.00 | | 276 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 372.00 | 420 730.00 | | 429 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 536.00 | 1 017 024.00 | | 1 094 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 372.00 | 420 730.00 | | 429 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 019.00 | | 607 019.00 | 607 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 019.00 | | 607 019.00 | 607 019.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 1 720.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 857.00 | 546 526.00 | | 608 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 987.00 | 529 461.00 | | 564 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 870.00 | 17 064.00 | | 43 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 016.00 | | 51 338.00 | 982 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 487.00 | | | 559 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 529.00 | | 51 338.00 | 386 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 100.00 | 40 163.00 | | 292 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 100.00 | 40 163.00 | | 292 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 787.00 | 387 787.00 | 36 000.00 | 423 787.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 335.00 | 426 335.00 | | 426 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |