| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 3 172.00 | 4 823.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 534.00 | 288 928.00 | 89 606.00 | 378 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 016.00 | 292 100.00 | 689 916.00 | 982 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BZ Autres créances | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 108.00 | | 327 108.00 | 327 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 124.00 | 292 100.00 | 1 017 024.00 | 1 309 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 900.00 | 578 900.00 | | 578 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | 329.00 | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 596 294.00 | 579 229.00 | | 596 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 919.00 | 19 958.00 | | 20 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | 3 998.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 965.00 | 29 628.00 | | 59 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 91 116.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 261 437.00 | 268 043.00 | | 261 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 730.00 | 412 743.00 | | 420 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 024.00 | 991 972.00 | | 1 017 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 703.00 | | 542 703.00 | 542 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 703.00 | | 542 703.00 | 542 703.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 527.00 | 480 901.00 | | 546 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 462.00 | 480 572.00 | | 529 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 065.00 | 329.00 | | 17 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 830.00 | | 39 679.00 | 957 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 982 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 386 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 487.00 | | | 559 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 343.00 | | 39 679.00 | 362 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 872.00 | 40 721.00 | 15 493.00 | 266 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 872.00 | 40 721.00 | 15 493.00 | 266 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VC Groupe et associés | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 590.00 | 316 590.00 | 36 000.00 | 352 590.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 804.00 | 418 804.00 | | 418 804.00 |