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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 189.00 | 755.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 804.00 | 5 206.00 | 25 599.00 | 30 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 958.00 | 5 395.00 | 29 563.00 | 34 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 450.00 | 11 233.00 | 211 217.00 | 222 450.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 972.00 | 11 233.00 | 368 739.00 | 379 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 930.00 | 16 628.00 | 398 302.00 | 414 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
DL TOTAL (I) | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 688.00 | 228 478.00 | 3 210.00 | 231 688.00 |
VW T.V.A. | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 067.00 | 201 067.00 | | 201 067.00 |