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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 683.00 | 3 075.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 924.00 | 5 834.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 12 422.00 | 20 725.00 | 33 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 173.00 | 14 029.00 | 48 144.00 | 62 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 782.00 | 9 973.00 | 429 809.00 | 439 782.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 194 119.00 | | 194 119.00 | 194 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 122.00 | 9 973.00 | 769 149.00 | 779 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 296.00 | 24 002.00 | 817 293.00 | 841 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
DL TOTAL (I) | 382 634.00 | | | 382 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 293.00 | | | 817 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 659.00 | | | 434 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 958.00 | | 27 216.00 | 34 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | | 8 157.00 | 31 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 15 300.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 8 635.00 | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 7 952.00 | | 5 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 973.00 | 11 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 973.00 | 11 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 973.00 | 11 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | 11 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 617.00 | 452 407.00 | 3 210.00 | 455 617.00 |
VW T.V.A. | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 659.00 | 434 659.00 | | 434 659.00 |