| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 188.00 | 1 886.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 508.00 | 12 526.00 | 105 982.00 | 118 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 511.00 | 24 207.00 | 46 304.00 | 70 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 909.00 | 36 922.00 | 172 987.00 | 209 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 403.00 | | 435 403.00 | 435 403.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 206.00 | | 716 206.00 | 716 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 115.00 | 36 922.00 | 889 194.00 | 926 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 134.00 | | | 366 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DL TOTAL (I) | 574 834.00 | | | 574 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 194.00 | | | 889 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 742.00 | | | 291 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 173.00 | | 151 494.00 | 62 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 209 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 758.00 | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 2 074.00 | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | | 149 114.00 | 39 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 510.00 | | 306.00 | 18 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 029.00 | 26 651.00 | 3 758.00 | 14 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 3 264.00 | 3 758.00 | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | 23 387.00 | | 13 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 435 403.00 | 435 403.00 | | 435 403.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 319.00 | 17 701.00 | 22 618.00 | 40 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 580.00 | 440 370.00 | 3 210.00 | 443 580.00 |
VW T.V.A. | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 360.00 | 291 742.00 | 22 618.00 | 314 360.00 |