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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 888.00 | 1 309.00 | 5 579.00 | 6 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 239.00 | 2 458.00 | 18 781.00 | 21 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 875.00 | 3 767.00 | 180 108.00 | 183 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
110 Total général Actif | 194 642.00 | 3 767.00 | 190 875.00 | 194 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
224 Production immobilisée | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 792.00 | | | -9 792.00 |