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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 239.00 | 14 580.00 | 6 659.00 | 21 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 925.00 | 21 468.00 | 162 457.00 | 183 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
084 Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
110 Total général Actif | 205 685.00 | 21 468.00 | 184 217.00 | 205 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 143.00 | 148 357.00 | | 89 143.00 |
224 Production immobilisée | | 5 325.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | 1 078.00 | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 17.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 520.00 | 154 777.00 | | 115 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 069.00 | 41 685.00 | | 25 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 143.00 | -1 021.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 32 392.00 | 35 316.00 | | 32 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 794.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 839.00 | 47 109.00 | | 17 839.00 |
252 Charges sociales | 5 006.00 | 14 072.00 | | 5 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 6 815.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 415.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 332.00 | 146 186.00 | | 88 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 187.00 | 8 591.00 | | 27 187.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 2 564.00 | | 2 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 077.00 | 5 701.00 | | 24 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 925.00 | | | 183 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 016.00 | | | 7 016.00 |