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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 888.00 | 3 606.00 | 3 282.00 | 6 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 239.00 | 6 976.00 | 14 263.00 | 21 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 925.00 | 10 582.00 | 173 343.00 | 183 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
110 Total général Actif | 191 954.00 | 10 582.00 | 181 372.00 | 191 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 127.00 | 98 818.00 | | 164 127.00 |
224 Production immobilisée | 5 817.00 | 3 913.00 | | 5 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 299.00 | 2 569.00 | | 4 299.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 237.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 300.00 | 105 537.00 | | 174 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 209.00 | 39 205.00 | | 51 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | -3 595.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 40 963.00 | 30 469.00 | | 40 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 257.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 376.00 | 37 322.00 | | 49 376.00 |
252 Charges sociales | 10 641.00 | 6 231.00 | | 10 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | 3 786.00 | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 234.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 655.00 | 114 907.00 | | 162 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 645.00 | -9 370.00 | | 11 645.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | 766.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 368.00 | -9 792.00 | | 9 368.00 |