| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
AH Fonds commercial | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 134.00 | 149 192.00 | 142 942.00 | 292 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 205.00 | 210 982.00 | 281 223.00 | 492 205.00 |
BP En cours de production de services | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 964.00 | | 1 078 964.00 | 1 078 964.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 859 837.00 | | 859 837.00 | 859 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 238.00 | | 2 146 238.00 | 2 146 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 443.00 | 210 982.00 | 2 427 461.00 | 2 638 443.00 |
CU Autres participations | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 800.00 | | | 596 800.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 738.00 | | | 1 042 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 471.00 | | | 823 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 632.00 | | | 268 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 723.00 | | | 1 384 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 461.00 | | | 2 427 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 275.00 | | | 1 340 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 942.00 | 156 508.00 | 4 784 450.00 | 4 627 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 942.00 | 156 508.00 | 4 784 450.00 | 4 627 942.00 |
FM Production stockée | | | 71 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 074.00 | | | 4 968 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 385.00 | | | 4 742 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 459.00 | | 54 911.00 | 451 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 492 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 136.00 | 132 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 292 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 032.00 | | 54 836.00 | 239 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 465.00 | | 75.00 | 66 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 669.00 | 29 477.00 | 14 164.00 | 195 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 219.00 | | 13 136.00 | 74 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 449.00 | 29 477.00 | 1 028.00 | 121 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 693.00 | 249 693.00 | | 249 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 919.00 | 322 919.00 | | 322 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 632.00 | 268 632.00 | | 268 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 964.00 | | | 1 078 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 079.00 | 36 319.00 | 30 760.00 | 67 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 448.00 | 1 176 201.00 | 28 246.00 | 1 204 448.00 |
VW T.V.A. | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 723.00 | 1 353 963.00 | 30 760.00 | 1 384 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |