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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 027.00 | 26 928.00 | 9 100.00 | 36 027.00 |
AH Fonds commercial | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 050.00 | 243 046.00 | 181 004.00 | 424 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 699.00 | 269 974.00 | 332 726.00 | 602 699.00 |
BP En cours de production de services | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 393.00 | 16 822.00 | 1 043 571.00 | 1 060 393.00 |
BZ Autres créances | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 540.00 | | 1 450 540.00 | 1 450 540.00 |
CF Disponibilités | 619 353.00 | | 619 353.00 | 619 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 763.00 | 16 822.00 | 3 701 941.00 | 3 718 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 462.00 | 286 796.00 | 4 034 666.00 | 4 321 462.00 |
CU Autres participations | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 800.00 | 1 070 800.00 | | 1 216 800.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 542.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585.00 | 146 406.00 | | -21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 164.00 | 1 437 749.00 | | 1 416 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 743.00 | 11 537.00 | | 1 001 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 9 818.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 791.00 | 306 418.00 | | 303 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 596.00 | 1 213 395.00 | | 1 224 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 438.00 | 215 406.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 503.00 | 1 756 574.00 | | 2 618 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 666.00 | 3 194 322.00 | | 4 034 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 392.00 | 105 867.00 | 5 100 258.00 | 4 994 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 392.00 | 105 867.00 | 5 100 258.00 | 4 994 392.00 |
FM Production stockée | | | 322 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | 73 907.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 725.00 | 6 177 169.00 | | 5 689 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 310.00 | 6 030 763.00 | | 5 711 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 585.00 | 146 406.00 | | -21 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 804.00 | | 16 488.00 | 590 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 562.00 | | 16 488.00 | 407 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 935.00 | 65 038.00 | | 204 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 168.00 | 8 760.00 | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 768.00 | 56 278.00 | | 186 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 791.00 | 303 791.00 | | 303 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 022.00 | 826 022.00 | | 826 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 393.00 | 1 060 393.00 | | 1 060 393.00 |
VB T. V. A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VP Divers | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 340.00 | 1 231 754.00 | 32 586.00 | 1 264 340.00 |
VW T.V.A. | 212 090.00 | 212 090.00 | | 212 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 503.00 | 1 618 503.00 | 1 000 000.00 | 2 618 503.00 |