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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 027.00 | 18 168.00 | 17 860.00 | 36 027.00 |
AH Fonds commercial | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 562.00 | 186 768.00 | 220 794.00 | 407 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 804.00 | 204 935.00 | 385 869.00 | 590 804.00 |
BP En cours de production de services | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 393.00 | | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 |
BZ Autres créances | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CF Disponibilités | 1 051 944.00 | | 1 051 944.00 | 1 051 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 453.00 | | 2 808 453.00 | 2 808 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 257.00 | 204 935.00 | 3 194 322.00 | 3 399 257.00 |
CU Autres participations | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 800.00 | 791 800.00 | | 1 070 800.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 938.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | 358 604.00 | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 749.00 | 1 371 342.00 | | 1 437 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 30 760.00 | | 11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 9 733.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 602 451.00 | | 306 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 395.00 | 1 474 793.00 | | 1 213 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 406.00 | 121 256.00 | | 215 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 574.00 | 2 238 993.00 | | 1 756 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 322.00 | 3 610 336.00 | | 3 194 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889 935.00 | 111 251.00 | 6 001 185.00 | 5 889 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 935.00 | 111 251.00 | 6 001 185.00 | 5 889 935.00 |
FM Production stockée | | | 81 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 819.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 907.00 | 130 083.00 | | 73 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 169.00 | 6 105 196.00 | | 6 177 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 763.00 | 5 746 592.00 | | 6 030 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 406.00 | 358 604.00 | | 146 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 961.00 | 34 980.00 | | 69 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 670.00 | | 72 077.00 | 580 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 943.00 | 590 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 250.00 | 107 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 693.00 | 407 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 789.00 | | 12 230.00 | 126 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 833.00 | | 59 422.00 | 378 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 047.00 | | 426.00 | 75 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 059.00 | 70 819.00 | 61 943.00 | 196 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 181.00 | 7 236.00 | 31 250.00 | 42 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 63 583.00 | 30 693.00 | 153 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 942.00 | 441 942.00 | | 441 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 693.00 | 423 693.00 | | 423 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 406.00 | 215 406.00 | | 215 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 | | 1 384 393.00 |
VB T. V. A. | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 680.00 | 1 586 501.00 | 37 179.00 | 1 623 680.00 |
VW T.V.A. | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 574.00 | 1 756 574.00 | | 1 756 574.00 |