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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 721.00 | 136 887.00 | 11 834.00 | 148 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 130.00 | 199 973.00 | 65 157.00 | 265 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 271.00 | 336 860.00 | 93 411.00 | 430 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BT Marchandises | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 300 915.00 | | 300 915.00 | 300 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 130.00 | | 454 130.00 | 454 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 401.00 | 336 860.00 | 547 541.00 | 884 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 14 720.00 | 11 531.00 | | 14 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 987.00 | 103 189.00 | | 147 987.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 212 026.00 | 164 040.00 | | 212 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 128.00 | 66 290.00 | | 49 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 226.00 | 6 385.00 | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 118 805.00 | | 102 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | 75 564.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 100 307.00 | 1 517.00 | | 100 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 515.00 | 268 643.00 | | 335 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 541.00 | 432 683.00 | | 547 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 964.00 | | 9 222.00 | 422 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 13 371.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | 1 750.00 | 430 271.00 | 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 413 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 379.00 | | 9 222.00 | 406 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 974.00 | 20 636.00 | 1 750.00 | 317 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 974.00 | 20 636.00 | 1 750.00 | 317 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 128.00 | 19 520.00 | 29 608.00 | 49 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 983.00 | 23 612.00 | 13 371.00 | 36 983.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 290.00 | 295 682.00 | 29 608.00 | 325 290.00 |