| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 557.00 | 239 550.00 | 33 007.00 | 272 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 505.00 | 347 078.00 | 49 427.00 | 396 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 778 634.00 | | 778 634.00 | 778 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 832.00 | | 1 044 832.00 | 1 044 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 337.00 | 347 078.00 | 1 094 259.00 | 1 441 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 149.00 | | | 229 149.00 |
DL TOTAL (I) | 402 363.00 | | | 402 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 896.00 | | | 691 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 259.00 | | | 1 094 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 896.00 | | | 691 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 092.00 | | 872.00 | 399 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 396 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 380 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 672.00 | | 872.00 | 382 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 649.00 | 11 456.00 | 5 028.00 | 340 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 649.00 | 11 456.00 | 5 028.00 | 340 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 310.00 | 223 310.00 | | 223 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 670.00 | 40 299.00 | 13 371.00 | 53 670.00 |
VW T.V.A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 664.00 | 673 664.00 | | 673 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 714.00 | | | 500 714.00 |
ST Autres comptes | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
ZE Dividendes | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 292.00 | | | 639 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |