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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 637.00 | 39 917.00 | 2 720.00 | 42 637.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 603.00 | 39 917.00 | 38 686.00 | 78 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
084 Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
110 Total général Actif | 107 410.00 | 39 917.00 | 67 493.00 | 107 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
230 Autres produits | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
242 Autres charges externes. | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
252 Charges sociales | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |