| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 045.00 | 40 797.00 | 4 247.00 | 45 045.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 010.00 | 40 797.00 | 40 213.00 | 81 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
084 Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
110 Total général Actif | 101 652.00 | 40 797.00 | 60 854.00 | 101 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
242 Autres charges externes. | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
252 Charges sociales | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | | | 881.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |