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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 8 735.00 | 1 787.00 | 10 522.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 8 735.00 | 13 287.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 442.00 | | 305 442.00 | 305 442.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 913.00 | | 343 913.00 | 343 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 935.00 | 8 735.00 | 357 200.00 | 365 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 251 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933.00 | 1 005.00 | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | 1 929.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 262 241.00 | 262 318.00 | | 262 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 42 263.00 | | 25 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 57 909.00 | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 8 363.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 960.00 | 108 536.00 | | 94 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 200.00 | 370 854.00 | | 357 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 960.00 | 108 536.00 | | 94 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 290.00 | | 716 290.00 | 716 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 290.00 | | 716 290.00 | 716 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 292.00 | 640 191.00 | | 717 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 369.00 | 638 262.00 | | 717 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78.00 | 1 929.00 | | -78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 022.00 | | 1 000.00 | 21 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 217.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 217.00 | | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 442.00 | | | 305 442.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 475.00 | 336 975.00 | 10 500.00 | 347 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |