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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 9 604.00 | 918.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022.00 | 9 604.00 | 11 418.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 544.00 | | 446 544.00 | 446 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 566.00 | 9 604.00 | 457 962.00 | 467 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 252 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 831.00 | 58 426.00 | | 63 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 25 405.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 378 291.00 | 344 216.00 | | 378 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 9 903.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 90 557.00 | | 66 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 671.00 | 100 460.00 | | 79 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 962.00 | 444 675.00 | | 457 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 671.00 | 100 460.00 | | 79 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 217.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 217.00 | | 9 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 561.00 | 441 061.00 | 10 500.00 | 451 561.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |