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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 8 952.00 | 1 570.00 | 10 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022.00 | 8 952.00 | 12 070.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 098.00 | | 320 098.00 | 320 098.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 654.00 | 8 952.00 | 359 702.00 | 368 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856.00 | 1 933.00 | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | -78.00 | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 283 601.00 | 262 241.00 | | 283 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 25 627.00 | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 878.00 | 61 195.00 | | 53 878.00 |
EA Autres dettes | | 8 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 101.00 | 94 960.00 | | 76 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 702.00 | 357 200.00 | | 359 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 101.00 | 94 960.00 | | 76 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 500.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 21 022.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 735.00 | 217.00 | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 217.00 | | 8 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 098.00 | 320 098.00 | | 320 098.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 831.00 | 346 331.00 | 10 500.00 | 356 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |