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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 997.00 | 100 440.00 | 4 557.00 | 104 997.00 |
040 Immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 848.00 | 100 440.00 | 41 408.00 | 141 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
084 Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
110 Total général Actif | 166 811.00 | 100 440.00 | 66 371.00 | 166 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 171.00 | | | -21 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
252 Charges sociales | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
262 Autres charges | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 597.00 | | | 246 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |