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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 054.00 | 104 102.00 | 3 952.00 | 108 054.00 |
040 Immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 469.00 | 104 102.00 | 41 366.00 | 145 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
060 Stock marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
110 Total général Actif | 304 979.00 | 104 102.00 | 200 877.00 | 304 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 358.00 | | | 233 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
230 Autres produits | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 378.00 | | | 276 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
252 Charges sociales | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |