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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 528.00 | 101 453.00 | 5 075.00 | 106 528.00 |
040 Immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 378.00 | 101 453.00 | 41 926.00 | 143 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
110 Total général Actif | 156 557.00 | 101 453.00 | 55 104.00 | 156 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 842.00 | | | 251 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
252 Charges sociales | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 196.00 | | | 258 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |