| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 160.00 | 58 046.00 | 32 114.00 | 90 160.00 |
AN Terrains | 630 538.00 | 111 840.00 | 518 698.00 | 630 538.00 |
AP Constructions | 2 420 453.00 | 1 997 178.00 | 423 275.00 | 2 420 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 060.00 | 700 731.00 | 54 328.00 | 755 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 643.00 | 213 814.00 | 39 828.00 | 253 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 852.00 | 36 588.00 | 264.00 | 36 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 846.00 | 3 118 199.00 | 1 250 646.00 | 4 368 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | 33.00 | 765.00 | 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 066.00 | 27 669.00 | 346 396.00 | 374 066.00 |
BT Marchandises | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 139.00 | 49 256.00 | 1 208 883.00 | 1 258 139.00 |
BZ Autres créances | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CF Disponibilités | 4 434 641.00 | | 4 434 641.00 | 4 434 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 857.00 | 76 958.00 | 6 415 898.00 | 6 492 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 703.00 | 3 195 158.00 | 7 666 544.00 | 10 861 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 112.00 | 740 112.00 | | 740 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 342.00 | 663 342.00 | | 663 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
DG Autres réserves | 461 489.00 | 461 489.00 | | 461 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 734 707.00 | 3 629 945.00 | | 3 734 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 965.00 | 304 762.00 | | 167 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 628.00 | 5 873 662.00 | | 5 841 628.00 |
DP Provisions pour risques | 175 311.00 | 10 500.00 | | 175 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 686.00 | 52 053.00 | | 41 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 997.00 | 62 553.00 | | 216 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 049.00 | 792 208.00 | | 1 061 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 720.00 | 357 165.00 | | 410 720.00 |
EA Autres dettes | 136 149.00 | 59 094.00 | | 136 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 918.00 | 1 208 468.00 | | 1 607 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 544.00 | 7 144 684.00 | | 7 666 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 918.00 | 1 208 468.00 | | 1 607 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 389.00 | | 1 364 389.00 | 1 364 389.00 |
FD Production vendue biens | 4 971 200.00 | | 4 971 200.00 | 4 971 200.00 |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 732.00 | | 6 339 732.00 | 6 339 732.00 |
FM Production stockée | | | -32 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 119 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | 9 712.00 | | 9 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 252.00 | 98 488.00 | | 87 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 167.00 | 1 811.00 | | 22 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 719.00 | 1 811.00 | | 192 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 719.00 | 688.00 | | -192 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 4 194.00 | | 18 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 607.00 | 5 987 510.00 | | 6 624 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 641.00 | 5 682 747.00 | | 6 456 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 965.00 | 304 762.00 | | 167 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 318.00 | | 132 653.00 | 4 457 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 36 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 125.00 | 4 368 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 325.00 | 4 119 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 545.00 | | 132 653.00 | 4 191 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 878.00 | 116 262.00 | 103 528.00 | 3 068 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 832.00 | 116 262.00 | 103 528.00 | 3 010 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 553.00 | 164 812.00 | 10 367.00 | 62 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 308.00 | | 88 605.00 | 116 308.00 |
6T Sur comptes clients | 83 605.00 | | 34 348.00 | 83 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 500.00 | | 122 953.00 | 236 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 054.00 | 164 812.00 | 133 321.00 | 299 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 500.00 | 133 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 049.00 | 1 061 049.00 | | 1 061 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 233.00 | 246 233.00 | | 246 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 697.00 | | | 1 253 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VC Groupe et associés | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
VP Divers | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 857.00 | 1 437 857.00 | | 1 437 857.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 919.00 | 1 607 919.00 | | 1 607 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |