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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 36 588.00 | 85 371.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 670.00 | 54 555.00 | 32 114.00 | 86 670.00 |
AN Terrains | 268 636.00 | 111 840.00 | 156 796.00 | 268 636.00 |
AP Constructions | 1 574 480.00 | 1 219 858.00 | 354 622.00 | 1 574 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 345.00 | 323 208.00 | 54 136.00 | 377 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 195.00 | 252 561.00 | 7 633.00 | 260 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 367.00 | 1 998 612.00 | 738 754.00 | 2 737 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 191.00 | 13 515.00 | 225 676.00 | 239 191.00 |
BT Marchandises | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 648.00 | 64 471.00 | 714 176.00 | 778 648.00 |
BZ Autres créances | 2 948 959.00 | | 2 948 959.00 | 2 948 959.00 |
CF Disponibilités | 2 740 172.00 | | 2 740 172.00 | 2 740 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 498.00 | 77 986.00 | 6 837 512.00 | 6 915 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 865.00 | 2 076 599.00 | 7 576 266.00 | 9 652 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 112.00 | 740 112.00 | | 740 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 342.00 | 663 342.00 | | 663 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
DG Autres réserves | 461 489.00 | 461 489.00 | | 461 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 949 788.00 | 3 924 728.00 | | 3 949 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 154.00 | 925 060.00 | | 551 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 897.00 | 6 788 743.00 | | 6 439 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 500.00 | 54 735.00 | | 54 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | 54 735.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 664.00 | 612 381.00 | | 571 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 794.00 | 466 587.00 | | 356 794.00 |
EA Autres dettes | 153 408.00 | 108 833.00 | | 153 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 867.00 | 1 187 802.00 | | 1 081 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 266.00 | 8 031 281.00 | | 7 576 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 867.00 | 1 187 802.00 | | 1 081 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 048.00 | | 5 591 048.00 | 5 591 048.00 |
FG Production vendue services | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 799.00 | | 5 595 799.00 | 5 595 799.00 |
FM Production stockée | | | 29 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 178 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 822.00 | 304 186.00 | | 147 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 013.00 | 6 070 338.00 | | 5 735 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 858.00 | 5 145 277.00 | | 5 183 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 154.00 | 925 060.00 | | 551 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 959.00 | | 21 908.00 | 2 715 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 737 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 497 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 046.00 | | 21 308.00 | 2 477 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 284.00 | | 600.00 | 30 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 361.00 | 89 164.00 | 500.00 | 1 873 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 805.00 | 89 164.00 | 500.00 | 1 818 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 736.00 | | 235.00 | 54 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 234.00 | | 20 719.00 | 34 234.00 |
6T Sur comptes clients | 138 975.00 | 2 364.00 | 76 868.00 | 138 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 797.00 | 2 364.00 | 97 587.00 | 209 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 533.00 | 2 364.00 | 97 822.00 | 264 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 97 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 665.00 | 571 665.00 | | 571 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UX Autres créances clients | 717 481.00 | 717 481.00 | | 717 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VB T. V. A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 953.00 | 2 899 953.00 | | 2 899 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 272.00 | 3 765 272.00 | | 3 765 272.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 867.00 | 1 081 867.00 | | 1 081 867.00 |