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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 36 588.00 | 85 371.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 671.00 | 54 556.00 | 32 115.00 | 86 671.00 |
AN Terrains | 268 637.00 | 111 840.00 | 156 797.00 | 268 637.00 |
AP Constructions | 1 574 481.00 | 1 158 159.00 | 416 322.00 | 1 574 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 542.00 | 304 098.00 | 70 444.00 | 374 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 375.00 | 244 708.00 | 8 667.00 | 253 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 959.00 | 1 909 949.00 | 806 011.00 | 2 715 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 841.00 | 34 234.00 | 175 607.00 | 209 841.00 |
BT Marchandises | 205 539.00 | | 205 539.00 | 205 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 818.00 | 138 975.00 | 587 842.00 | 726 818.00 |
BZ Autres créances | 3 075 792.00 | | 3 075 792.00 | 3 075 792.00 |
CF Disponibilités | 3 174 709.00 | | 3 174 709.00 | 3 174 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 480.00 | 173 209.00 | 7 225 271.00 | 7 398 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 440.00 | 2 083 158.00 | 8 031 282.00 | 10 114 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 112.00 | 740 112.00 | | 740 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 342.00 | 663 342.00 | | 663 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
DG Autres réserves | 461 489.00 | 461 489.00 | | 461 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 924 728.00 | 3 805 484.00 | | 3 924 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 060.00 | 119 244.00 | | 925 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788 743.00 | 5 863 683.00 | | 6 788 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 736.00 | 50 692.00 | | 54 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 736.00 | 50 692.00 | | 54 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 381.00 | 768 682.00 | | 612 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 587.00 | 319 742.00 | | 466 587.00 |
EA Autres dettes | 108 834.00 | 105 216.00 | | 108 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 802.00 | 1 193 641.00 | | 1 187 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 282.00 | 7 108 016.00 | | 8 031 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 802.00 | 1 193 641.00 | | 1 187 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 193.00 | | 4 533 193.00 | 4 533 193.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 993.00 | | 4 534 993.00 | 4 534 993.00 |
FM Production stockée | | | -186 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 113 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 455.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 870.00 | | | 1 600 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 870.00 | | | 1 600 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 132.00 | | | 422 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 132.00 | 13 388.00 | | 422 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 738.00 | -13 388.00 | | 1 178 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 186.00 | 11 037.00 | | 304 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 338.00 | 5 303 073.00 | | 6 070 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 277.00 | 5 183 829.00 | | 5 145 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 060.00 | 119 244.00 | | 925 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 078.00 | | 192 858.00 | 4 564 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 30 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 858.00 | 1 848 118.00 | 2 715 959.00 | 192 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 858.00 | 1 839 384.00 | 2 477 046.00 | 192 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 430.00 | | 192 858.00 | 4 316 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 513.00 | 87 590.00 | 1 420 742.00 | 3 206 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 046.00 | | 3 490.00 | 58 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 467.00 | 87 590.00 | 1 417 252.00 | 3 148 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 692.00 | 4 044.00 | | 50 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 821.00 | 16 318.00 | 20 905.00 | 38 821.00 |
6T Sur comptes clients | 161 285.00 | | 22 310.00 | 161 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 694.00 | 16 318.00 | 43 215.00 | 236 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 386.00 | 20 362.00 | 43 215.00 | 287 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 362.00 | 43 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 381.00 | 612 381.00 | | 612 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
UX Autres créances clients | 588 781.00 | 588 781.00 | | 588 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 047 775.00 | 3 047 775.00 | | 3 047 775.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 005.00 | 3 838 005.00 | | 3 838 005.00 |
VW T.V.A. | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 802.00 | 1 187 802.00 | | 1 187 802.00 |