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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 24 555.00 | 6 595.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 043.00 | 230 720.00 | 94 324.00 | 325 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 258.00 | 258 080.00 | 226 178.00 | 484 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 635.00 | 258 080.00 | 360 556.00 | 618 635.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
DH Report à nouveau | 60 347.00 | 58 434.00 | | 60 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 001.00 | 1 912.00 | | -36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 137 315.00 | 173 316.00 | | 137 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 95 157.00 | | 73 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 4 543.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 27 545.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 289.00 | 96 384.00 | | 119 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 241.00 | 223 629.00 | | 223 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 556.00 | 396 946.00 | | 360 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 286.00 | 165 472.00 | | 194 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 461.00 | 7 695.00 | | 15 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 744.00 | 12 167.00 | | 17 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 744.00 | 12 167.00 | | 17 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 3 248.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 112.00 | 9 087.00 | | 12 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 12 335.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | -169.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 648.00 | 823 698.00 | | 793 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 649.00 | 821 786.00 | | 829 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 001.00 | 1 912.00 | | -36 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 933.00 | 27 411.00 | | 30 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 228.00 | | | 466 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 068.00 | | | 344 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 265.00 | 35 532.00 | 11 717.00 | 234 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 460.00 | 35 532.00 | 11 717.00 | 231 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 158.00 | 29 203.00 | 28 955.00 | 58 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VP Divers | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 910.00 | 109 989.00 | 19 921.00 | 129 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 241.00 | 194 286.00 | 28 955.00 | 223 241.00 |