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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 26 942.00 | 3 822.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 990.00 | 220 672.00 | 63 318.00 | 283 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 722.00 | 250 419.00 | 179 302.00 | 429 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CF Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 272.00 | 250 419.00 | 353 853.00 | 604 272.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
DH Report à nouveau | 24 345.00 | 60 347.00 | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | -36 001.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 148 308.00 | 137 315.00 | | 148 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 366.00 | 73 619.00 | | 50 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 2 193.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 140.00 | | 28 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 304.00 | 119 289.00 | | 114 304.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 544.00 | 223 241.00 | | 205 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 853.00 | 360 556.00 | | 353 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 709.00 | 194 286.00 | | 196 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 411.00 | 15 461.00 | | 21 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 713 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 17 744.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 17 744.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 218.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 374.00 | 12 112.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 722.00 | 13 330.00 | | 15 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 445.00 | 4 414.00 | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 851.00 | 793 648.00 | | 757 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 857.00 | 829 649.00 | | 746 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | -36 001.00 | | 10 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 280.00 | 30 933.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 258.00 | | 5 808.00 | 484 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 097.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 345.00 | 429 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 248.00 | 314 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 194.00 | | 5 808.00 | 356 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 080.00 | 28 421.00 | 36 081.00 | 258 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 275.00 | 28 421.00 | 36 081.00 | 255 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 955.00 | 20 120.00 | 8 835.00 | 28 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VP Divers | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 605.00 | 144 781.00 | 6 824.00 | 151 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 544.00 | 196 709.00 | 8 835.00 | 205 544.00 |