| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 14 196.00 | 2 752.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 237.00 | 137 030.00 | 70 207.00 | 207 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 903.00 | 151 226.00 | 180 678.00 | 331 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 480.00 | 151 226.00 | 349 254.00 | 500 480.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
DH Report à nouveau | 40 391.00 | 24 345.00 | | 40 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509.00 | 16 046.00 | | -13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 150 846.00 | 164 355.00 | | 150 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 008.00 | 33 535.00 | | 77 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 3 592.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 16 881.00 | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | 94 301.00 | | 103 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 408.00 | 148 309.00 | | 198 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 254.00 | 312 664.00 | | 349 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 044.00 | 139 475.00 | | 183 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | 13 292.00 | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 2 619.00 | | 12 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | 11 161.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 003.00 | 13 780.00 | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | -489.00 | | -6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 860.00 | 673 227.00 | | 582 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 369.00 | 657 181.00 | | 596 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509.00 | 16 046.00 | | -13 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 166.00 | 25 699.00 | | 23 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 666.00 | | 29 517.00 | 401 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 434.00 | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 280.00 | 331 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 104 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 041.00 | 224 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 698.00 | | 28 527.00 | 286 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | 990.00 | 7 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 667.00 | 23 066.00 | 91 508.00 | 219 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 862.00 | 23 066.00 | 88 703.00 | 216 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 792.00 | 61 427.00 | 15 365.00 | 76 792.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 737.00 | 66 357.00 | 2 380.00 | 68 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 408.00 | 183 044.00 | 15 365.00 | 198 408.00 |