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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AH Fonds commercial | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 104.00 | 361 459.00 | 134 645.00 | 496 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 334.00 | 373 400.00 | 250 934.00 | 624 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 662 851.00 | 330 390.00 | 1 332 461.00 | 1 662 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 427 637.00 | | 427 637.00 | 427 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 418.00 | 330 390.00 | 2 010 028.00 | 2 340 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 752.00 | 703 791.00 | 2 260 962.00 | 2 964 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 1 663 838.00 | | | 1 663 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 530.00 | | | 1 872 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 431.00 | | | 388 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 962.00 | | | 2 260 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 105.00 | | | 331 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 750.00 | | 2 189 750.00 | 2 189 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 750.00 | | 2 189 750.00 | 2 189 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 114.00 | | | 2 314 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 677.00 | | | 2 207 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394 441.00 | 14 341.00 | 78 392.00 | 394 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 441.00 | 14 341.00 | 78 392.00 | 394 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 441.00 | 14 341.00 | 78 392.00 | 394 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 845.00 | 28 519.00 | 57 326.00 | 85 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 428.00 | 248 930.00 | 19 498.00 | 268 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 185.00 | 323 859.00 | 57 326.00 | 381 185.00 |