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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 310.00 | 501 394.00 | 216 916.00 | 718 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 906.00 | 512 451.00 | 291 455.00 | 803 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 631 778.00 | 40 674.00 | 1 591 105.00 | 1 631 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
BZ Autres créances | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CF Disponibilités | 916 413.00 | | 916 413.00 | 916 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 364.00 | 40 674.00 | 2 629 691.00 | 2 670 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 270.00 | 553 125.00 | 2 921 145.00 | 3 474 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 1 805 835.00 | | | 1 805 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 771.00 | | | 2 113 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 218.00 | | | 387 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 374.00 | | | 807 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 145.00 | | | 2 921 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 590.00 | | | 484 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 501.00 | | 2 071 501.00 | 2 071 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 501.00 | | 2 071 501.00 | 2 071 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 253.00 | | | 2 223 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 573.00 | | | 2 017 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 664.00 | | 9 242.00 | 794 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 249.00 | | 9 242.00 | 717 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 996.00 | 63 456.00 | 512 451.00 | 448 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 408.00 | 2 877.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 527.00 | 63 048.00 | 509 574.00 | 446 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 996.00 | 271 996.00 | | 271 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 218.00 | 61 434.00 | 308 407.00 | 387 218.00 |
VI Groupe et associés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 998.00 | | | 278 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 671.00 | 121 173.00 | 19 498.00 | 140 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 374.00 | 481 590.00 | 308 407.00 | 807 374.00 |