| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 469.00 | 408.00 | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 068.00 | 438 346.00 | 270 722.00 | 709 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 664.00 | 448 996.00 | 345 669.00 | 794 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 535 508.00 | 19 837.00 | 1 515 671.00 | 1 535 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BZ Autres créances | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
CF Disponibilités | 968 752.00 | | 968 752.00 | 968 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 685.00 | 19 837.00 | 2 630 848.00 | 2 650 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 350.00 | 468 833.00 | 2 976 517.00 | 3 445 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 1 877 750.00 | | | 1 877 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 915.00 | | | -71 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 091.00 | | | 1 908 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 216.00 | | | 666 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 426.00 | | | 1 068 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 517.00 | | | 2 976 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 467.00 | | | 857 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 212.00 | | 1 817 212.00 | 1 817 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 212.00 | | 1 817 212.00 | 1 817 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 268.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 565.00 | | | -26 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 387.00 | | | 1 889 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 301.00 | | | 1 961 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 915.00 | | | -71 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 660.00 | | 156 087.00 | 766 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 082.00 | 794 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 633.00 | 57 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 449.00 | 717 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 672.00 | | 999.00 | 99 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 610.00 | | 155 088.00 | 646 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 060.00 | 68 268.00 | 86 332.00 | 467 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 591.00 | 1 883.00 | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 299.00 | 67 677.00 | 84 449.00 | 463 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 008.00 | 262 008.00 | | 262 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 216.00 | 458 998.00 | 152 378.00 | 666 216.00 |
VI Groupe et associés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 922.00 | 145 424.00 | 19 498.00 | 164 922.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |