| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 52 859.00 | 1 995.00 | 54 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 790.00 | 64 996.00 | 71 794.00 | 136 790.00 |
BT Marchandises | 313 266.00 | | 313 266.00 | 313 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 324.00 | | 434 324.00 | 434 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 115.00 | 64 996.00 | 506 118.00 | 571 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 293 108.00 | | | 293 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 118.00 | | | 506 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 255.00 | 161 787.00 | 638 041.00 | 476 255.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 519.00 | 161 787.00 | 641 306.00 | 479 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 008.00 | | | 660 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 486.00 | | | 648 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 76 584.00 | 1 197.00 | 77 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |