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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 576.00 | 53 052.00 | 1 523.00 | 54 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 655.00 | 65 190.00 | 72 465.00 | 137 655.00 |
BT Marchandises | 521 675.00 | | 521 675.00 | 521 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 42 272.00 | 15 000.00 | 27 272.00 | 42 272.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 982.00 | 15 000.00 | 595 982.00 | 610 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 637.00 | 80 190.00 | 668 447.00 | 748 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DL TOTAL (I) | 336 032.00 | | | 336 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EA Autres dettes | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 447.00 | | | 668 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 578.00 | | | 262 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 139.00 | 171 099.00 | 778 238.00 | 607 139.00 |
FG Production vendue services | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 482.00 | 171 099.00 | 787 581.00 | 616 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 849.00 | | | 809 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 588.00 | | | 776 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 509.00 | 681.00 | | 64 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 655.00 | 681.00 | | 59 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 885.00 | 83 048.00 | 69 837.00 | 152 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 037.00 | 55 698.00 | 2 339.00 | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 415.00 | 262 578.00 | 69 837.00 | 332 415.00 |