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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 53 157.00 | 13 085.00 | 66 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 543.00 | 65 294.00 | 83 248.00 | 148 543.00 |
BT Marchandises | 652 416.00 | | 652 416.00 | 652 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | 22 320.00 | 36 639.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 324.00 | 22 320.00 | 918 004.00 | 940 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 866.00 | 87 614.00 | 1 001 252.00 | 1 088 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 133 923.00 | | | 133 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
DL TOTAL (I) | 541 292.00 | | | 541 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
EA Autres dettes | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 960.00 | | | 459 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 252.00 | | | 1 001 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 966.00 | | | 405 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 839.00 | 157 880.00 | 1 398 719.00 | 1 240 839.00 |
FG Production vendue services | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 853.00 | 157 880.00 | 1 413 733.00 | 1 255 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 460.00 | | | 1 430 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 348.00 | | | 1 310 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 823.00 | 3 327.00 | 3 856.00 | 65 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 970.00 | 3 327.00 | 3 856.00 | 60 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 041.00 | 40 047.00 | 53 994.00 | 94 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 539.00 | 164 978.00 | 1 561.00 | 166 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 960.00 | 405 966.00 | 53 994.00 | 459 960.00 |