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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 5 421.00 | 10 179.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 600.00 | 5 421.00 | 130 179.00 | 135 600.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
072 Créances – Autres | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 602.00 | | 197 602.00 | 197 602.00 |
110 Total général Actif | 333 202.00 | 5 421.00 | 327 781.00 | 333 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 733 440.00 | 662 557.00 | | 733 440.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 318.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 328.00 | 662 875.00 | | 734 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 378.00 | 412 306.00 | | 451 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 810.00 | 16 903.00 | | 11 810.00 |
242 Autres charges externes. | 89 060.00 | 89 694.00 | | 89 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | 5 399.00 | | 6 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 523.00 | 87 993.00 | | 107 523.00 |
252 Charges sociales | 40 380.00 | 32 256.00 | | 40 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 543.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 5 777.00 | 503.00 | | 5 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 442.00 | 646 598.00 | | 714 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 887.00 | 16 277.00 | | 19 887.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | 1 521.00 | | 908.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 725.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | 1 343.00 | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 2 621.00 | | 3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 066.00 | 13 109.00 | | 17 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |