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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 6 794.00 | 9 892.00 | 16 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 686.00 | 6 794.00 | 129 892.00 | 136 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 648.00 | | 198 648.00 | 198 648.00 |
072 Créances – Autres | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
110 Total général Actif | 458 036.00 | 6 794.00 | 451 242.00 | 458 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843.00 | | | 843.00 |