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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 17 593.00 | 11 620.00 | 29 213.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 243.00 | 17 593.00 | 131 650.00 | 149 243.00 |
060 Stock marchandises | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
072 Créances – Autres | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
110 Total général Actif | 510 000.00 | 17 593.00 | 492 407.00 | 510 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 136.00 | | | 183 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |