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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 981.00 | | 337 981.00 | 337 981.00 |
AP Constructions | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 684.00 | 191.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 232.00 | 101 726.00 | 91 506.00 | 193 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 752.00 | 136 087.00 | 437 665.00 | 573 752.00 |
BT Marchandises | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | 623.00 | 1 808.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 999.00 | 623.00 | 107 375.00 | 107 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 751.00 | 136 710.00 | 545 041.00 | 681 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | 66 036.00 | | 97 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | 31 397.00 | | 50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 155 885.00 | 105 818.00 | | 155 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 697.00 | 215 824.00 | | 178 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 581.00 | 131 963.00 | | 79 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 50 200.00 | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 564.00 | 67 844.00 | | 75 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 155.00 | 465 830.00 | | 389 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 041.00 | 571 648.00 | | 545 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 217.00 | 287 132.00 | | 247 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
FG Production vendue services | 629 919.00 | | 629 919.00 | 629 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 872.00 | | 688 872.00 | 688 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 1 370.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 854.00 | 589 843.00 | | 706 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 787.00 | 558 445.00 | | 656 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 067.00 | 31 397.00 | | 50 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 846.00 | | 5 906.00 | 567 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 592.00 | | 5 193.00 | 222 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 714.00 | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 072.00 | 18 015.00 | | 118 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | 18 015.00 | | 118 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 158.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | 158.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | 158.00 | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 697.00 | 36 759.00 | 133 387.00 | 178 697.00 |
VI Groupe et associés | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VP Divers | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 34 539.00 | 7 980.00 | 42 519.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 155.00 | 247 217.00 | 133 387.00 | 389 155.00 |