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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 981.00 | | 337 981.00 | 337 981.00 |
AP Constructions | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 832.00 | 170 889.00 | 25 943.00 | 196 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 111.00 | 205 441.00 | 372 670.00 | 578 111.00 |
BT Marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | 924.00 | 185.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 037.00 | 924.00 | 130 112.00 | 131 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 148.00 | 206 366.00 | 502 782.00 | 709 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 260.00 | 519.00 | | 42 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 793.00 | 41 740.00 | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 105 438.00 | 50 644.00 | | 105 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 815.00 | 283 159.00 | | 249 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | 78 609.00 | | 74 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 963.00 | 81 664.00 | | 72 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 344.00 | 443 431.00 | | 397 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 782.00 | 494 076.00 | | 502 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 943.00 | | 168.00 | 577 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 168.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 785.00 | 17 656.00 | | 187 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 785.00 | 17 656.00 | | 187 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 169.00 | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 169.00 | | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 169.00 | | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 815.00 | 97 244.00 | 152 571.00 | 249 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 344.00 | 244 773.00 | 152 571.00 | 397 344.00 |