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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 032.00 | 34 915.00 | 117.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BZ Autres créances | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 309.00 | 34 915.00 | 272 394.00 | 307 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DH Report à nouveau | -46 644.00 | | | -46 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 834.00 | | 868 834.00 | 868 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 834.00 | | 868 834.00 | 868 834.00 |
FM Production stockée | | | -144 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 404.00 | | | 760 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 249.00 | | | 701 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 35 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 17 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 429.00 | 6 102.00 | 40 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | 429.00 | 6 102.00 | 23 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 307.00 | 128 190.00 | 117.00 | 128 307.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 556 751.00 | | | 556 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 572.00 | | | 592 572.00 |