| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 852.00 | 30 735.00 | 117.00 | 30 852.00 |
BN En cours de production de biens | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BZ Autres créances | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 529.00 | | 288 529.00 | 288 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 380.00 | 30 735.00 | 288 646.00 | 319 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 646.00 | | | 288 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FM Production stockée | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 30 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 13 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 915.00 | | 4 181.00 | 34 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | | 4 181.00 | 17 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 679.00 | 147 562.00 | 117.00 | 147 679.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |